基金经理:邹卫
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 11,802,600 | 16,307,500 | 14,532,400 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 9,825,630 | 10,090,600 | 9,856,200 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,618,270 | 3,721,070 | 3,641,270 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,626,210 | 4,797,190 | 3,595,100 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 43,270,400 | 78,763,600 | 78,691,200 | 0% |