基金经理：吴培文
| 单位净值:0.8905 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.8905 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信龙头优势混合C(016286)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 77,061,300 | - | 82,627,200 | 81,539,500 | 95% |
| 2023/12/31 | 91,313,500 | - | 98,261,800 | 96,897,800 | 94% |
| 2023/9/30 | 99,295,800 | - | 107,092,000 | 106,142,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 118,529,000 | - | 129,607,000 | 127,785,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 131,661,000 | - | 141,670,000 | 139,346,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 108,906,000 | - | 193,341,000 | 187,121,000 | 58% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。