基金经理:
单位净值:0.7920 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7920 | 截止日期:2024/3/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方中证500指数增强C(016324)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/12/31 | 14,857,600 | 910,985 | 16,568,200 | 15,995,900 | 93% |
2023/9/30 | 22,348,700 | 1,421,560 | 24,616,100 | 24,299,700 | 92% |
2023/6/30 | 39,080,200 | 2,338,700 | 43,493,600 | 41,722,000 | 94% |
2023/3/31 | 53,213,400 | 3,250,600 | 61,740,600 | 58,022,900 | 92% |