基金经理：李玉刚
| 单位净值:0.9206 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.9206 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰研究精选6个月持有股票C(016445)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 91,017,800 | - | 99,758,800 | 99,468,900 | 92% |
| 2023/12/31 | 96,240,200 | - | 105,022,000 | 104,603,000 | 92% |
| 2023/9/30 | 112,771,000 | - | 122,268,000 | 121,912,000 | 93% |
| 2023/6/30 | 169,149,000 | - | 189,738,000 | 187,613,000 | 90% |
| 2023/3/31 | 240,835,000 | - | 265,248,000 | 264,761,000 | 91% |
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