基金经理:张磊
单位净值:0.7763 | 累计净值:0.7763 | 截止日期:2024/5/16 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方新材料股票发起A(016449)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,648,800 | - | 14,581,400 | 14,200,700 | 89% |
2023/12/31 | 11,799,900 | 25,602 | 12,944,500 | 12,868,800 | 92% |
2023/9/30 | 12,242,400 | 47,603 | 13,417,600 | 13,219,200 | 93% |
2023/6/30 | 13,273,200 | - | 14,339,400 | 14,117,400 | 94% |