| 单位净值:1.9100 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.9100 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝核心优势混合C(016461)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 42,489,000 | - | 47,570,400 | 45,550,100 | 93% |
| 2023/12/31 | 45,816,200 | - | 56,621,500 | 51,628,500 | 89% |
| 2023/9/30 | 42,471,600 | - | 53,252,200 | 52,807,200 | 80% |
| 2023/6/30 | 44,282,200 | - | 50,271,800 | 49,883,200 | 89% |
| 2023/3/31 | 46,649,000 | - | 52,278,500 | 49,544,800 | 94% |
| 2022/12/31 | 42,279,100 | - | 46,429,400 | 45,714,200 | 92% |
| 2022/9/30 | 42,575,800 | - | 47,243,900 | 46,778,600 | 91% |
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