基金经理:王瑞冬
单位净值:0.9491 | 净值增长率:-0.58% } else {?> | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.9491 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发核心竞争力混合C(016505)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 248,790,000 | 13,463,000 | 280,457,000 | 279,460,000 | 89% |
2023/12/31 | 260,266,000 | 6,848,590 | 307,632,000 | 300,386,000 | 87% |
2023/9/30 | 119,100,000 | - | 430,139,000 | 409,232,000 | 29% |