基金经理:
单位净值:0.7418 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.7418 | 截止日期:2024/1/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银创新成长混合A(016577)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/12/31 | 37,976,100 | 2,412,560 | 42,410,000 | 42,143,700 | 90% |
2023/9/30 | 37,681,200 | 2,198,180 | 44,277,000 | 43,650,600 | 86% |
2023/6/30 | 48,367,300 | - | 55,278,600 | 54,896,400 | 88% |