基金经理:陈李
单位净值:0.8213 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.8213 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管臻享成长混合A(016605)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 414,879,000 | - | 481,583,000 | 475,426,000 | 87% |
2023/12/31 | 475,778,000 | - | 588,345,000 | 578,231,000 | 82% |
2023/9/30 | 397,102,000 | - | 614,204,000 | 611,044,000 | 65% |
2023/6/30 | 206,814,000 | - | 690,039,000 | 687,273,000 | 30% |