基金经理:杜广
单位净值:1.0245 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0245 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘广盈六个月持有混合A(016682)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 28,814,400 | 152,668,000 | 200,908,000 | 144,348,000 | 20% |
2023/12/31 | 56,939,600 | 209,244,000 | 300,718,000 | 299,491,000 | 19% |
2023/9/30 | 60,221,200 | 330,179,000 | 394,139,000 | 300,866,000 | 20% |