单位净值:1.0995 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.0995 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信均衡策略一年持有混合A(016713)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 161,377,000 | 8,494,090 | 179,584,000 | 175,580,000 | 92% |
2023/12/31 | 191,956,000 | 10,353,900 | 227,754,000 | 226,543,000 | 85% |
2023/9/30 | 249,839,000 | 3,212,340 | 269,777,000 | 269,272,000 | 93% |
2023/6/30 | 254,769,000 | - | 282,174,000 | 281,634,000 | 90% |
2023/3/31 | 139,494,000 | - | 283,928,000 | 283,418,000 | 49% |