单位净值:1.0326 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0326 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信渤泰债券A(016715)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 15,954,100 | 149,065,000 | 171,533,000 | 136,563,000 | 12% |
2023/12/31 | 23,144,200 | 266,473,000 | 295,013,000 | 220,951,000 | 10% |
2023/9/30 | 27,571,400 | 362,692,000 | 395,008,000 | 291,109,000 | 9% |
2023/6/30 | 26,578,400 | 322,012,000 | 356,579,000 | 284,480,000 | 9% |