基金经理:蒋佳良
单位净值:0.7669 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.7669 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛光耀优选混合C(016747)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 192,365,000 | - | 244,402,000 | 243,873,000 | 79% |
2023/12/31 | 216,765,000 | - | 271,245,000 | 270,112,000 | 80% |
2023/9/30 | 229,105,000 | - | 292,797,000 | 291,611,000 | 79% |
2023/6/30 | 234,299,000 | - | 382,318,000 | 381,470,000 | 61% |