单位净值:1.0532 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0532 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:1.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴添利三个月定开债券C(016760)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 568,140,000 | 568,273,000 | 545,651,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 738,540,000 | 738,594,000 | 534,394,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 880,386,000 | 882,395,000 | 699,941,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 741,670,000 | 742,067,000 | 508,918,000 | 0% |