基金经理:李泉
单位净值:1.0426 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0426 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:10.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
百嘉百盈纯债债券(016765)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,112,360,000 | 1,122,650,000 | 1,035,070,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,208,190,000 | 1,218,530,000 | 1,023,540,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 911,032,000 | 1,015,150,000 | 1,014,750,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 936,250,000 | 1,019,180,000 | 1,008,760,000 | 0% |