基金经理:谢屹
单位净值:0.8732 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.8732 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德兴新趋势A(016772)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 40,282,100 | 2,325,760 | 42,968,200 | 42,731,400 | 94% |
2023/12/31 | 42,397,800 | 2,513,080 | 46,196,200 | 45,187,600 | 94% |
2023/9/30 | 42,926,300 | 2,436,960 | 46,153,500 | 45,706,100 | 94% |
2023/6/30 | 62,045,300 | 3,640,290 | 66,177,000 | 65,851,800 | 94% |
2023/3/31 | 58,527,400 | 4,521,280 | 81,056,500 | 80,661,100 | 73% |