单位净值:1.0204 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0204 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添悦6个月持有混合C(016822)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 13,833,100 | 40,668,700 | 59,820,600 | 59,480,700 | 23% |
2023/12/31 | 17,587,500 | 92,667,500 | 117,715,000 | 116,377,000 | 15% |
2023/9/30 | 34,836,400 | 217,618,000 | 267,105,000 | 266,693,000 | 13% |