基金经理：李帅
| 单位净值:0.8106 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:0.8106 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧高端装备股票发起A(016847)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 74,673,000 | - | 80,714,700 | 80,178,900 | 93% |
| 2023/12/31 | 86,876,100 | 101,420 | 92,742,300 | 92,012,200 | 94% |
| 2023/9/30 | 110,155,000 | 281,818 | 118,428,000 | 116,986,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 133,294,000 | 100,526 | 144,930,000 | 140,954,000 | 95% |
| 2023/3/31 | 64,246,000 | - | 70,021,200 | 68,685,800 | 94% |
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