基金经理:伍臣东
单位净值:0.8591 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:0.8591 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 51,138,500 | 50,991,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 52,699,200 | 52,458,600 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 65,467,200 | 65,187,300 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 76,191,600 | 75,889,400 | 0% |