基金经理:李彪
单位净值:0.7743 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.7743 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元欣悦混合C(016903)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 105,014,000 | 7,381,770 | 121,545,000 | 121,256,000 | 87% |
2023/12/31 | 136,635,000 | 10,554,900 | 154,156,000 | 153,523,000 | 89% |
2023/9/30 | 159,374,000 | 10,491,300 | 180,532,000 | 179,863,000 | 89% |
2023/6/30 | 188,502,000 | - | 219,045,000 | 217,679,000 | 87% |
2023/3/31 | 182,880,000 | - | 281,433,000 | 280,963,000 | 65% |