基金经理:周潜玮
单位净值:1.0166 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫怡债券C(016929)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,922,490,000 | 5,022,970,000 | 4,438,200,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,959,360,000 | 5,307,310,000 | 5,304,940,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 7,406,950,000 | 7,507,510,000 | 6,912,470,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 5,227,140,000 | 6,325,400,000 | 6,323,250,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 5,969,220,000 | 6,644,150,000 | 6,642,000,000 | 0% |