基金经理:龚涛
单位净值:0.8401 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.8401 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证长江保护主题ETF联接C(016939)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 209,490 | 1,616,660 | 30,498,900 | 30,145,400 | 1% |
2023/12/31 | 114,718 | 2,024,660 | 40,525,400 | 39,738,000 | 0% |
2023/9/30 | 23,757 | 1,013,760 | 48,745,400 | 38,545,400 | 0% |
2023/6/30 | 96,028 | 1,011,100 | 57,549,400 | 56,692,800 | 0% |