基金经理:杜培俊
单位净值:1.1502 | 净值增长率:10.46% | 累计净值:1.1502 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰顺债券(016951)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 33,806,500 | 41,035,400 | 36,212,700 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 26,109,300 | 31,111,700 | 31,055,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 546,664,000 | 562,717,000 | 533,416,000 | 0% |