单位净值:1.0274 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0274 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安颐稳健债券A(016957)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,557,100 | 145,253,000 | 175,940,000 | 157,433,000 | 8% |
2023/12/31 | 27,789,900 | 449,231,000 | 510,373,000 | 361,150,000 | 8% |
2023/9/30 | 49,675,200 | 345,419,000 | 433,255,000 | 362,506,000 | 14% |
2023/6/30 | 58,368,100 | 404,497,000 | 491,373,000 | 360,812,000 | 16% |