基金经理：章椹元
| 单位净值:0.8886 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.8886 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安中证1000指数增强A(016962)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 215,823,000 | - | 231,421,000 | 231,013,000 | 93% |
| 2023/12/31 | 241,188,000 | - | 257,530,000 | 256,897,000 | 94% |
| 2023/9/30 | 256,840,000 | - | 273,408,000 | 272,987,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 248,335,000 | - | 299,111,000 | 293,872,000 | 85% |
| 2023/3/31 | 182,396,000 | - | 195,625,000 | 195,201,000 | 93% |
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