基金经理:许利明
单位净值:0.8873 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.8873 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,280,210 | 12,134,400 | 207,912,000 | 197,681,000 | 3% |
2023/12/31 | 4,239,140 | 12,062,800 | 223,887,000 | 213,610,000 | 2% |
2023/9/30 | 6,121,100 | 12,165,200 | 230,407,000 | 219,904,000 | 3% |