基金经理:申恒亮
单位净值:0.8973 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.8973 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 509,726 | 9,007,410 | 8,913,150 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 507,099 | 9,194,790 | 8,988,160 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 504,015 | 9,547,510 | 9,398,790 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 502,632 | 10,224,500 | 9,805,370 | 0% |