单位净值:0.9417 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9417 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 9,456,140 | 9,410,780 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 9,565,030 | 9,416,930 | 0% |
2023/9/30 | 219,522 | - | 9,845,480 | 9,754,430 | 2% |