基金经理:陈玮
单位净值:1.0289 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0289 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银招盈一年持有混合A(017021)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 7,804,630 | 78,539,000 | 110,203,000 | 78,766,000 | 10% |
2023/12/31 | 25,644,300 | 212,810,000 | 270,258,000 | 217,837,000 | 12% |
2023/9/30 | 20,160,200 | 241,361,000 | 293,443,000 | 218,056,000 | 9% |
2023/6/30 | 21,042,800 | 212,144,000 | 272,423,000 | 220,070,000 | 10% |
2023/3/31 | 34,977,000 | 171,078,000 | 245,994,000 | 216,695,000 | 16% |