| 单位净值:0.6359 | 净值增长率:-2.02% | 净值增长率:-2.02% | 累计净值:0.6359 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富安达产业优选混合A(017048)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 24,189,600 | - | 29,487,000 | 29,265,700 | 83% |
| 2023/12/31 | 24,848,700 | 2,038,860 | 31,549,800 | 30,867,400 | 81% |
| 2023/9/30 | 31,755,900 | 2,027,530 | 37,936,200 | 34,208,700 | 93% |
| 2023/6/30 | 38,057,000 | - | 48,170,400 | 43,723,500 | 87% |
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