基金经理:李凯
单位净值:0.9937 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9937 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 323,530 | 506,728 | 9,644,670 | 9,607,430 | 3% |
2023/12/31 | 0 | 611,717 | 10,960,000 | 9,870,700 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 608,498 | 10,111,000 | 10,093,400 | 0% |