单位净值:1.0317 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0317 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方ESG纯债债券发起(017053)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 380,844,000 | 384,219,000 | 330,309,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 213,098,000 | 213,748,000 | 163,445,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,121,830,000 | 1,132,420,000 | 854,816,000 | 0% |