基金经理:丁进
单位净值:1.0319 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚福一年持有期混合A(017060)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 112,503,000 | 278,655,000 | 415,031,000 | 378,702,000 | 30% |
2023/12/31 | 151,258,000 | 639,884,000 | 816,291,000 | 773,987,000 | 20% |
2023/9/30 | 142,339,000 | 763,936,000 | 909,872,000 | 766,408,000 | 19% |
2023/6/30 | 126,737,000 | 710,035,000 | 843,369,000 | 769,867,000 | 16% |