基金经理:蒋佳良
单位净值:0.9409 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.9409 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛景气优选混合C(017115)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 15,720,400 | - | 19,233,100 | 19,183,200 | 82% |
2023/12/31 | 15,484,700 | - | 21,774,500 | 21,571,600 | 72% |
2023/9/30 | 14,610,500 | - | 26,194,500 | 25,625,600 | 57% |