基金经理:黄斌斌
单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0223 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方贤元一年持有债券C(017122)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 37,977,100 | 341,062,000 | 386,730,000 | 313,356,000 | 12% |
2023/12/31 | 31,034,300 | 320,949,000 | 357,188,000 | 309,871,000 | 10% |
2023/9/30 | 25,989,700 | 288,616,000 | 317,159,000 | 309,882,000 | 8% |