基金经理:綦缚鹏
单位净值:1.0645 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.0645 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 325,189,000 | - | 412,480,000 | 398,984,000 | 82% |
2023/12/31 | 308,313,000 | - | 482,771,000 | 481,857,000 | 64% |
2023/9/30 | 299,758,000 | - | 496,955,000 | 495,542,000 | 60% |
2023/6/30 | 179,747,000 | - | 497,521,000 | 496,494,000 | 36% |