单位净值:0.6438 | 净值增长率:-0.85% } else {?> | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:0.6438 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米低碳经济股票发起A(017165)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 44,334,800 | - | 48,977,700 | 48,685,000 | 91% |
2023/12/31 | 52,830,600 | 339,988 | 57,767,300 | 57,486,000 | 92% |
2023/9/30 | 63,494,100 | - | 68,347,400 | 67,840,000 | 94% |
2023/6/30 | 67,025,200 | 5,674,630 | 94,149,900 | 93,906,300 | 71% |