基金经理:王麟锴
单位净值:1.6853 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.6853 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信弘利灵活配置混合C(017194)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 51,421,300 | - | 57,750,600 | 55,416,700 | 93% |
2023/12/31 | 63,163,600 | - | 70,324,300 | 67,302,600 | 94% |
2023/9/30 | 60,984,100 | - | 67,904,100 | 65,369,300 | 93% |
2023/6/30 | 70,524,200 | - | 80,877,300 | 77,615,800 | 91% |
2023/3/31 | 72,756,900 | - | 81,128,400 | 78,711,100 | 92% |
2022/12/31 | 76,319,600 | - | 85,183,500 | 82,094,200 | 93% |