基金经理：丁宇佳
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国寿安保超短债债券C(017306)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 520,139,000 | 527,927,000 | 449,602,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 501,023,000 | 510,733,000 | 385,273,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 654,456,000 | 670,807,000 | 645,295,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 51,134,100 | 68,453,800 | 68,335,100 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 91,552,400 | 95,386,000 | 84,787,300 | 0% |
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