单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,333,830,000 | 2,344,270,000 | 2,244,940,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,008,260,000 | 3,017,580,000 | 2,456,730,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,365,580,000 | 2,484,350,000 | 2,283,000,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 937,779,000 | 940,673,000 | 743,251,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 143,251,000 | 146,551,000 | 126,404,000 | 0% |