基金经理：吴弦
| 单位净值:0.9903 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9903 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富稳健养老一年混合(FOF)A(017332)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 2,419,800 | 11,628,800 | 227,536,000 | 219,973,000 | 1% |
| 2023/12/31 | 1,024,920 | 12,437,000 | 224,375,000 | 220,954,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 1,012,090 | 12,367,900 | 221,369,000 | 221,129,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 4,665,560 | 11,669,400 | 225,539,000 | 224,636,000 | 2% |
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