基金经理:申恒亮
单位净值:0.8813 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.8813 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 606,721 | 8,922,790 | 8,828,530 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 603,140 | 9,143,880 | 8,978,180 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 599,504 | 9,678,040 | 9,356,450 | 0% |