单位净值:0.9037 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9037 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证沪港深新消费指数A(017434)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 45,907,500 | - | 53,830,800 | 50,269,200 | 91% |
2023/12/31 | 32,516,600 | - | 36,286,900 | 35,382,900 | 92% |
2023/9/30 | 39,144,700 | - | 42,891,900 | 41,916,900 | 93% |
2023/6/30 | 43,770,000 | - | 51,888,400 | 47,524,900 | 92% |