基金经理：毛时超
| 单位净值:0.9054 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:0.9054 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根沪深300指数增强发起式A(017445)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 15,058,800 | 203,890 | 15,904,200 | 15,735,400 | 96% |
| 2023/12/31 | 14,615,400 | 307,283 | 15,471,300 | 15,227,300 | 96% |
| 2023/9/30 | 14,431,200 | - | 15,261,600 | 15,132,000 | 95% |
| 2023/6/30 | 14,684,000 | - | 15,563,400 | 15,487,900 | 95% |
| 2023/3/31 | 15,160,500 | - | 16,485,900 | 16,244,600 | 93% |
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