基金经理:李俊
单位净值:0.8144 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:0.8144 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏北证50成份指数A(017525)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 196,775,000 | - | 215,391,000 | 208,161,000 | 95% |
2023/12/31 | 222,202,000 | - | 254,140,000 | 234,313,000 | 95% |
2023/9/30 | 79,035,700 | - | 84,923,800 | 83,989,700 | 94% |
2023/6/30 | 74,843,000 | - | 80,879,300 | 80,287,700 | 93% |
2023/3/31 | 46,176,000 | - | 49,727,100 | 48,948,800 | 94% |