基金经理:王艺伟
单位净值:1.6719 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.6719 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,208,500 | 196,466,000 | 216,080,000 | 205,221,000 | 6% |
2023/12/31 | 24,422,300 | 232,977,000 | 293,486,000 | 291,325,000 | 8% |
2023/9/30 | 26,028,400 | 126,261,000 | 238,894,000 | 235,566,000 | 11% |
2023/6/30 | 12,938,300 | 43,242,400 | 83,154,100 | 82,665,400 | 16% |
2023/3/31 | 10,172,700 | 21,861,700 | 53,561,700 | 43,167,800 | 24% |