基金经理:李彦
单位净值:0.8505 | 净值增长率:-0.67% } else {?> | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.8505 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏行业甄选混合A(017600)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 336,734,000 | - | 361,438,000 | 358,371,000 | 94% |
2023/12/31 | 295,315,000 | - | 327,664,000 | 326,501,000 | 90% |
2023/9/30 | 325,462,000 | - | 358,303,000 | 356,020,000 | 91% |
2023/6/30 | 388,960,000 | - | 423,352,000 | 421,795,000 | 92% |