基金经理:曾刚
单位净值:0.9536 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.9536 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安颐一年持有期混合A(017615)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 71,961,900 | 254,183,000 | 330,276,000 | 295,931,000 | 24% |
2023/12/31 | 84,070,900 | 323,727,000 | 416,473,000 | 388,636,000 | 22% |
2023/9/30 | 62,820,900 | 327,369,000 | 398,869,000 | 394,343,000 | 16% |
2023/6/30 | 80,835,600 | 343,884,000 | 426,867,000 | 406,760,000 | 20% |
2023/3/31 | 75,632,600 | 322,593,000 | 432,527,000 | 412,504,000 | 18% |