基金经理:徐聪
单位净值:0.7711 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.7711 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳聚优智选混合A(017648)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 39,154,600 | - | 43,914,400 | 42,791,000 | 92% |
2023/12/31 | 47,517,600 | 87,206 | 51,344,800 | 51,018,500 | 93% |
2023/9/30 | 61,542,200 | - | 67,404,300 | 65,779,500 | 94% |
2023/6/30 | 83,741,400 | - | 91,818,800 | 90,225,400 | 93% |
2023/3/31 | 32,555,600 | - | 41,317,300 | 36,749,800 | 89% |