基金经理:刘扬
单位净值:1.1435 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1435 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 74,864,200 | - | 90,444,600 | 84,868,600 | 88% |
2023/12/31 | 22,151,400 | - | 25,525,800 | 25,020,800 | 89% |
2023/9/30 | 16,900,000 | 203,080 | 20,055,600 | 19,572,500 | 86% |
2023/6/30 | 13,927,700 | - | 19,130,100 | 17,900,400 | 78% |